Différences des systèmes de marge : 1. Marge isolée - choisissez le montant exact pour une transaction avec un prix de liquidation précis. 2. Marge croisée – utilisez la totalité du solde disponible.
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La principale différence entre ces deux systèmes réside dans le fait que le système Isolated Margin permet aux traders d'utiliser un montant exact de fonds personnels, tandis qu'en utilisant le système Cross Margin, l'ensemble du solde disponible d'une pièce de garantie spécifique - y compris tous les PnL non réalisés des positions ouvertes avec effet de levier utilisant cette même pièce de garantie - est réservé en tant que marge.
Voici un court guide vidéo incluant une explication simple et détaillée de ces deux systèmes :
La marge isolée est un système de marge qui permet aux traders d'utiliser un montant exact de fonds personnels, c'est-à-dire la marge, dans les transactions.
Prenons l'exemple d'une transaction exécutée en mode marge isolée.
Supposons qu'un trader dispose d'un portefeuille dont le solde total est de 1000 $
Si le marché évolue dans le sens contraire de la position ouverte, les risques de pertes seront limités à la marge prévue pour la transaction (100 $ dans cet exemple) et ne pourront pas dépasser ce montant. Cela permet également de fournir une estimation du prix de liquidation.
En d'autres termes, la marge isolée est un système dont les aspects essentiels sont les suivants:
La possibilité de sélectionner un montant exact de marge utilisé dans chaque transaction séparée (par opposition à un système de marge croisée)
La possibilité de sélectionner un effet de levier exact
La possibilité de fournir un prix de liquidation estimé
Si une position ouverte est liquidée, les autres positions ouvertes ne seront pas affectées
La marge croisée permet aux traders d'utiliser l'ensemble du solde de leur portefeuille, y compris l’ensemble des G et P non réalisés des positions ouvertes comme marge.
Cette méthode de marge étend la résilience des positions perdantes en répartissant la marge disponible dans votre compte sur toutes les positions en mode marge croisée ouvertes, permettant à vos transactions perdantes de rester ouvertes plus longtemps et de devenir potentiellement rentables.
Lorsque vous utilisez le mode marge croisée, il est important de garder à l'esprit que la marge est partagée entre toutes les positions ouvertes avec la même devise de clôture. Cela signifie que si le solde disponible est inférieur ou égal à 10%, la position en mode marge croisée, avec la même devise de collatéral qui détient actuellement la perte la plus élevée, sera automatiquement fermée au marché.
En d'autres termes, la marge croisée est un système dont les aspects essentiels sont les suivants :
La marge peut être prélevée sur le solde disponible de la devise de marge correspondante pour éviter toute liquidation (contrairement à un système de marge isolée)
Les G et P et le ROE non réalisés de toutes les positions en mode marge croisée sont partagés
Si le solde disponible atteint 10% ou moins, la position sera immédiatement liquidée.
Les positions en mode marge croisée (contrairement à la marge isolée) partagent des G et P et un ROE combinés. Cela signifie qu'au moment de leur exécution, tous les ordres en mode marge croisée qui partagent la même paire de trading, la même position sur le marché (long/short) et la même devise de marge, seront combinés en une seule position.
Dans la capture d'écran ci-dessous, par exemple, la taille initiale de la position est de 10$:
Si un autre ordre, partageant la même paire de trading (KAS/USD), la même position sur le marché (achat) et la même devise de marge (MATIC and DAI), vient à être exécuté, il sera immédiatement combiné avec la position déjà existante. Par conséquent, la taille de la position initiale passera à $60, et le ROE, le prix ouvert ainsi que les G et P réalisés et non réalisés seront affectés en conséquence:
Il est important de garder à l'esprit que les positions en mode marge croisée utilisent la totalité du solde disponible de la devise correspondante comme marge:
Le solde disponible sera affecté par les dépôts/retraits, le montant de la marge réservée dans les positions ouvertes et les ordres en attente, ainsi que par les pertes et gains réalisés et non réalisés des positions ouvertes en mode marge croisée.
Si le solde disponible est inférieur ou égal à 10%, la position en mode marge croisée (avec la devise de marge correspondante) présentant la plus forte perte sera immédiatement interrompue (liquidée) et fermée au marché.
Lorsque vous utilisez la marge croisée, il est fortement recommandé d'utiliser des ordres de protection Stop-loss et Take-profit afin de minimiser les risques de liquidation et de verrouiller automatiquement les gains.
L'indicateur de niveau de marge croisée figurant sur la page Trader reflète l'état actuel de la marge disponible restant jusqu'à l'appel de marge (c'est-à-dire la liquidation). Plus il reste de marge disponible, plus l'indicateur est bas et vice versa. Si le solde disponible diminue, l'indicateur se remplira en conséquence:
En cliquant sur le bouton "Plus", vous obtiendrez des informations supplémentaires sur l'état actuel de la marge disponible restante pour vos positions de marge croisée:
