2️⃣Pertes et Profits (P&L) et comment il est calculé

L'indicateur PnL reflète le profit ou la perte d'une transaction. Son calcul varie en fonction de la position, qu'elle soit encore ouverte ou déjà fermée.

The Profit and Loss (PnL) indicator reflects the Profit or Loss of a position. PnL is calculated in 2 different ways, depending on if a position is still currently Open or if it has already been Closed.

For open positions Realized PnL and Unrealized PnL are taken into account. The potential profit from the deal refers to the Unrealized PnL. Realized PNL in open positions equals already paid commissions (i.e. trade fees and funding).

• PnL is not reflected in Open positions. It can be calculated by adding Realized PnL + Unrealized PnL.

• Calculating Unrealized PnL of Open positions requires the use of AskPrice and BidPrice, while calculating Unrealized PnL of Closed positions requires the use of ClosePrice

Below are examples of calculation of PnL in Open Positions and in Closed Positions:

Comment calculer le PnL dans les positions OUVERTES

Les formules générales pour calculer le PnL des positions OUVERTES :

PnL = PnL Réalisé + PnL Non Réalisé, où :

• PnL Réalisé = -OpenOrderCommission - Funding, où

  • OpenOrderCommission = (MarginCol * Leverage) * frais Maker ou Taker %

  • Funding = (MarginCol * Leverage) * FundingFeeRate %

• PnL Non Réalisé (Long) = MarginCol * Leverage * (CurrentAsk - OpenPrice) / OpenPrice

• PnL Non Réalisé (Short) = MarginCol * Leverage * (OpenPrice - CurrentBid) / OpenPrice

Remarque : CloseOrderCommission n’est PAS incluse dans le PnL tant que la position n’a pas été clôturée.

EXEMPLE :

Paramètres d’une position OUVERTE :

• Direction : Long

• Taille de l’ordre : 0.1 BTC

• Effet de levier : x100 (-> Marge = 0.001 BTC)

• Ordre d’ouverture : Limit

• Frais de funding facturés : 1 fois

Tout d’abord, nous devons calculer OpenOrderCommission et Funding :

OpenOrderCommission = (MarginCol * Leverage) * MakerFee% = (0.001 * 100) * 0.019% = 0.000019

• Funding = (MarginCol * Leverage) * FundingFeeRate% = (0.001 * 100) * 0.12% = 0.00012

Ensuite, nous devons calculer le PnL Réalisé et le PnL Non Réalisé :

• PnL Réalisé = -OpenOrderCommission - Funding = -0.000019 - 0.00012 = -0.000139

• PnL Non Réalisé (Long) = MarginCol * Leverage * (AskPrice - OpenPrice) / OpenPrice = (0.001 * 100) * (11000 - 10000) / 10000 = 0.01

Enfin, la dernière étape consiste à calculer le PnL. Comme indiqué ci-dessus, le PnL Réalisé = -0.000139 et le PnL Non Réalisé = 0.01 ;

• PnL (Long) = PnL Réalisé + PnL Non Réalisé = -0.000139 + 0.01 = 0.009861

Comment calculer le PnL dans les positions CLÔTURÉES

Les formules générales pour calculer le PnL des positions CLÔTURÉES :

PnL = PnL Réalisé + PnL Non Réalisé - CloseOrderCommission, où :

• PnL Réalisé = -OpenOrderCommission - Funding, où

  • OpenOrderCommission = (MarginCol * Leverage) * frais Maker ou Taker %

  • Funding = (MarginCol * Leverage) * FundingFeeRate %

• PnL Non Réalisé (Long) = MarginCol * Leverage * (ClosePrice - OpenPrice) / OpenPrice

• PnL Non Réalisé (Short) = MarginCol * Leverage * (OpenPrice - ClosePrice) / OpenPrice

• CloseOrderCommission = (MarginCol * Leverage) * TakerFee %

EXEMPLE :

Paramètres d’une position CLÔTURÉE :

• Direction : Long

• Taille de l’ordre : 0.1 BTC

• Effet de levier : x100 (-> Marge = 0.001 BTC)

• Ordre d’ouverture : Market

• Ordre de clôture : Market

• Frais de funding facturés : 1 fois

Premièrement, nous devons calculer la CloseOrderCommission :

CloseOrderCommission = (MarginCol * Leverage) * TakerFee = (0.001 * 100) * 0.06% = 0.00006

Deuxièmement, nous devons calculer le PnL Réalisé et le PnL Non Réalisé :

• PnL Réalisé = -OpenOrderCommission - Funding = -((MarginCol * Leverage) * TakerFee%) - ((MarginCol * Leverage) * FundingFeeRate%) = -((0.001 * 100) * 0.06%) - ((0.001 * 100) * 0.12%) = -(0.1 * 0.06%) - (0.1 * 0.12%) = -0.00006 - 0.00012 = -0.00018

• PnL Non Réalisé (Long) = MarginCol * Leverage * (ClosePrice - OpenPrice) / OpenPrice = 100 * 0.001 * (11000 - 10000) / 10000 = 0.01

Enfin, la dernière étape consiste à calculer le PnL. Comme indiqué ci-dessus, le PnL Non Réalisé = 0.01, le PnL Réalisé = -0.00018 et la CloseOrderCommission = 0.00006 :

• PnL = PnL Réalisé + PnL Non Réalisé - CloseOrderCommission = -0.00018 + 0.01 - 0.00006 = 0.00976

Le PnL pour les positions ouvertes et fermées est calculé automatiquement et reflété dans les sections Positions ouvertes et Historique des positions de la page Trade pour votre commodité.