4️⃣Cross margin und Isolated margin: Unterschiede erklärt
Marginsysteme: 1.Isolated Marge - wählen Sie einen Betrag an Mitteln für einen Handel mit einem präzisen Liquidationspreis aus. 2.Cross-Margin - verwenden Sie das gesamte Guthaben und vermehren Sie es
Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Systemen liegt darin, dass das Isolated Margin-System es Händlern ermöglicht, einen exakten Betrag an Eigenmitteln zu verwenden, während beim Handel mit dem Cross Margin-System das gesamte verfügbare Guthaben einer bestimmten Sicherungswährung - einschließlich aller nicht realisierten PnL offener Positionen, die mit derselben Sicherungswährung gehebelt sind - als Margin reserviert wird.
Hier ist ein kurzes Video-Tutorial mit einer einfachen und detaillierten Erklärung zu diesen beiden Systemen:
Isolierte Marge
Isolated Margin oder isolierte Margin ist ein Margin-System, das es Tradern ermöglicht, einen exakten Betrag an eigenen Mitteln - d.h. Margin - für den Handel einzusetzen.
Schauen wir uns ein Beispiel für einen Trade mit einem Isolated-Margin-System an.
Bewegt sich der Markt gegen die offene Position, sind mögliche Verluste auf die für den Trade reservierte Marge (in diesem Beispiel $100) begrenzt und können diesen Betrag nicht überschreiten. Das erlaubt wiederum einen geschätzten Liquidationspreis anzugeben.
Mit anderen Worten, die Hauptaspekte eines Isolated-Margin-Systems sind:
Die Möglichkeit, einen genauen Betrag an Margin für jeden einzelnen Trade zu wählen (im Gegensatz zur Cross Margin)
Die Möglichkeit, einen genauen Margenbetrag auszuwählen
Die Möglichkeit, einen geschätzten Liquidationspreis anzugeben
Andere offenen Positionen werden nicht von einer Liquidation betroffen
Quermarge
Quermarge ist ein Margin-System, das es Tradern ermöglicht, ihr gesamtes Guthaben, einschließlich aller nicht realisierter Gewinne und Verluste offener Positionen, als Margin zu verwenden.
Diese Margin-Methode erhöht die Widerstandsfähigkeit von Verlustpositionen, indem sie die verfügbare Margin auf Ihrem Konto auf alle offenen Cross-Margin-Positionen verteilt. Dadurch können Ihre Verlusttrades länger offen bleiben und möglicherweise noch in die Gewinnzone drehen.
Bei der Nutzung von Cross Margin ist es wichtig zu wissen, dass die Margin auf alle offenen Positionen mit derselben Abrechnungswährung aufgeteilt wird. Das bedeutet, wenn der verfügbare Saldo auf oder unter 10% fällt, wird die Cross-Margin-Position mit derselben Verrechnungswährung, die derzeit den höchsten Verlust aufweist, automatisch zum Markt geschlossen.
Mit anderen Worten, die wichtigsten Aspekte eines Cross-Margin-Systems sind:
Margin kann aus dem verfügbaren Saldo der entsprechenden Margin-Währung entnommen werden, um die Liquidierung einer Position zu verhindern (im Gegensatz zu Isolated-Margin-System)
Der nicht realisierte Gewinn/Verlust und ROE aller Cross-Margin-Positionen werden geteilt
Wenn der verfügbare Saldo 10% erreicht, wird die Cross-Margin-Position mit dem niedrigsten nicht realisierten Gewinn/Verlust sofort zum Marktpreis glattgestellt
Wie man Cross-Margin-Positionen verwaltet
Cross-Margin-Positionen (im Gegensatz zu Isolated-Margin-Positionen) teilen sich kombinierte Gewinne/Verluste und ROE. Das bedeutet, dass bei der Ausführung alle Cross-Margin-Aufträge, die dasselbe Handelspaar, dieselbe Marktseite (Long/Short) und dieselbe Margin-Währung haben, zu einer Position zusammengefasst werden.
In der folgenden Abbildung beträgt die anfängliche Größe der KAS/USD-Position beispielsweise $10:
Wenn eine weitere Order, die dasselbe Handelspaar (KAS), dieselbe Marktseite (KAUFEN and VERKAUFEN) und dieselbe Margin-Währung (Matic und DAI) hat, ausgeführt wird, wird sie sofort mit der bereits bestehenden Position kombiniert, so dass die anfängliche Positionsgröße auf $60 steigt, wobei die ROE, der Eröffnungskurs sowie der realisierte und nicht realisierte Gewinn/Verlust entsprechend beeinflusst werden:
Es ist wichtig zu beachten, dass bei Cross-Margin-Positionen der gesamte verfügbare Saldo der entsprechenden Währung als Marge verwendet wird.
Um den Betrag des derzeit verfügbaren Guthabens auf der Handelsseite zu sehen, klicke einfach auf die Kollateral-Schaltfläche in der oberen linken Ecke der Seite:
Der verfügbare Saldo wird durch Ein- und Auszahlungen, die Höhe der in den offenen Positionen und ausstehenden Aufträgen reservierten Margin sowie durch die realisierten und nicht realisierten Gewinne/Verluste von offenen Cross-Margin-Positionen beeinflusst.
Wenn der verfügbare Saldo auf oder unter 10% fällt, wird die Cross-Margin-Position (mit der entsprechenden Margin-Währung) mit dem höchsten Verlust sofort glattgestellt (liquidiert) und zum Markt geschlossen.
Bei der Verwendung von Cross Margin wird dringend empfohlen, Stop-Loss- und Take-Profit-Orders zu verwenden, um das Risiko einer Liquidation zu minimieren und Gewinne automatisch zu sichern.
Der Cross Margin Level-Indikator auf der Seite zeigt den aktuellen Stand der verfügbaren Margin an, die bis zum Margin Call (d.h. der Liquidation) verbleibt. Je mehr verfügbare Margin verbleibt, desto niedriger ist der Indikator und umgekehrt - wenn das verfügbare Guthaben abnimmt, beginnt sich der Indikator entsprechend zu füllen:
Durch das Anklicken der Schaltfläche "Mehr" werden zusätzliche Informationen über den aktuellen Stand der verbleibenden Marge für Ihre Cross-Margin-Positionen angezeigt:
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