1️⃣Liquidação e sistema de proteção anti-liquidação Margex
Liquidação automática ocorre quando a margem reservada não é mais suficiente para cobrir perdas adicionais na negociação. Nesse caso, a posição é fechada automaticamente no mercado.
No trading com margem, a liquidação é um procedimento automático que ocorre se a margem do trader não for mais suficiente para cobrir mais perdas de uma posição. Se uma posição atingir o seu ponto de liquidação, a negociação será imediatamente encerrada no mercado, ou seja, liquidada.
A liquidação pode ocorrer em diferentes níveis de margem, dependendo do tipo de margem utilizado na negociação - Cruzada ou Isolada.
Liquidação de Margem Isolada
Para posições de Margem Isolada na negociação de margem, liquidação é um procedimento automático que ocorre se a margem reservada já não for suficiente para cobrir perdas adicionais resultantes de uma posição aberta. Se uma posição atingir o seu ponto de liquidação, ela será imediatamente encerrada.
Ao abrir uma posição, é automaticamente previsto um preço de liquidação estimado para ela. Isto mostra a estimativa de preço na qual uma posição será liquidada, devido à margem de um comerciante deixar de ser suficiente para cobrir perdas adicionais se o mercado se mover na direção oposta:
É importante ter em conta que o preço de aquisição é um valor estimado com base na margem disponível restante numa transação. Isto significa que o preço de liquidação estimado de uma posição pode mudar. Isto pode ocorrer quando:
O financiamento é cobrado por ter uma posição em uma nova prorrogação de financiamento
Adicionar/remover margem de/para uma posição (ver desalavancagem)
Variação do multiplicador durante alta volatilidade do mercado (ver proteção contra a liquidação: Multiplicador)
Se uma posição de margem isolada atingir o ponto de liquidação, a negociação será imediatamente fechada no mercado.
Liquidação de Margem Cruzada
Para posições de Margem Cruzada, a liquidação ocorre quando o Nível de Margem Cruzada cai para ou abaixo de 10%:
Os indicadores de Nível de Margem Cruzada fornecem aos traders uma maneira fácil de acompanhar as negociações de margem cruzada, sem a necessidade de realizar manualmente todos os cálculos relacionados. Os medidores se preencherão à medida que mais margem for alocada para uma negociação de margem cruzada. Um indicador verde reflete um nível suficiente de margem disponível, enquanto um indicador vermelho significa que a margem disponível está em um nível crítico e a posição pode estar em risco de liquidação. A liquidação pode ocorrer se o Nível de Margem Cruzada cair para 10% ou menos.
Essencialmente, os indicadores de Nível de Margem Cruzada fornecem as seguintes informações em um formato gráfico fácil de entender:
À medida que mais margem é alocada para uma negociação, o medidor se preencherá de acordo.
A liquidação ocorre se o nível de margem cruzada cair para ou abaixo de 10%.
Se o nível de margem cruzada estiver abaixo de 100%, não será possível abrir novas posições usando a moeda de margem correspondente.
Proteção anti-liquidação: Multiplicador
Como já foi dito anteriormente, o preço de liquidação estimado é um valor estimado calculado com base em múltiplos fatores, tais como a margem reservada à negociação, taxas e outros fatores.
No entanto, dado que o preço de qualquer ativo está constantemente variando, sempre que o preço de um ativo mudar, ou seja, sempre que um negociação for executada no mercado por seus participantes, o preço de liquidação também muda, uma vez que o valor da margem reservada também aumenta/diminui de acordo com a variação do mercado. Isto, por sua vez, tornaria impossível fornecer um preço de liquidação estimado para os traders.
Para resolver este problema, a Margex emprega um sistema de proteção anti-liquidação único o qual basicamente bloqueia o preço de liquidação estimado de uma posição quando aberta, através de um valor multiplicador, cobrindo simultaneamente quaisquer despesas conexas, proporcionando aos traders um nível de liquidação estático, mesmo que o valor de mercado de suas margens esteja diminuindo.
O valor multiplicador é calculado como um preço médio de um ativo durante um período de tempo definido.
Isto fará com que o preço de aquisição estimado também mude de acordo com o preço e o valor da moeda de garantia, e, consequentemente, a margem reservada para a posição, em vez de permanecer fixa.
Alternativamente, as stablecoins, ao contrário do BTC e de outras criptomoedas, geralmente não são fortemente afetadas pela elevada volatilidade do mercado e podem ser utilizadas como uma opção alternativa de garantia para utilizar plenamente todos os benefícios do sistema de anti-liquidação Margex, evitando simultaneamente efeitos de elevada volatilidade do mercado.
Tecnologia Margex MP Shield
A tecnologia Margex MP Shield protege os traders de possíveis movimentos/picos de preços anormais, como resultado de casos isolados de manipulação de preços em uma corretora (provedora de liquidez). Ele monitora a precisão da alimentação de preços enviada pelas corretoras e recusa quaisquer atividades comerciais suspeitas como falsificação, blefes e inflação artificial de mercado.
Um dos mecanismos chave que permite fornecer proteção adicional aos comerciantes através da tecnologia Margex MP Shield é a agregação de liquidez.
Na Margex, agregamos liquidez de um conjunto de provedores de liquidez (12 atualmente) e arbitragem para oferecer os melhores preços entre as corretoras e plataformas as quais a liquidez é agregada.
Além disso, além do Margex MP Shield, a agregação de liquidez também nos permite fornecer:
Uma das melhores liquidez do mercado
Spreads reduzidos
Ausência mínima ou completa de irregularidades
Execução de abertura de ordem quase instantânea.
Uma das taxas de negociação mais baixas do mercado.
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