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Explication de l'effet de Levier et de la Marge

L'effet de levier vous permet de bénéficier de volumes plus importants qu'avec vos propres fonds, maximisant ainsi le potentiel de profit. Margex propose des systèmes à marge isolée et croisée.
Le trading à effet de levier (également connu sous le nom de trading sur marge) est une forme de trading qui permet aux traders de négocier avec des volumes bien plus importants que leur propre capital, maximisant ainsi le potentiel de profit. Le trading à effet de levier s'effectue au moyen de transactions longues (achat) et/ou courtes (vente) appelées "positions", ce qui permet aux traders de réaliser des bénéfices aussi bien sur les marchés haussiers que baissiers.
Qu'est-ce que la marge et l'effet de levier ?
L’effet de levier représente le montant des fonds personnels nécessaires pour ouvrir une position par rapport à la taille de la position, c’est-à-dire 1:10, 1:50, 1:100, etc.
Par exemple, si un trader souhaite effectuer une transaction en BTC avec un effet de levier de 1:10, alors seulement 1 BTC de fonds personnels (c’est-à-dire de marge disponible) sera nécessaire pour ouvrir une position de 10 BTC. Comme le démontre cet exemple, l’effet de levier permet aux traders d’augmenter leur exposition sur le marché en maximisant ainsi les gains potentiels.
La marge disponible correspond au montant des fonds personnels qui seront nécessaires pour qu’un trader ouvre une position.
Chez Margex, l’effet de levier sera au minimum de x5 (c’est à dire 1:5) et au maximum de x100 (c’est à dire 1:100).
Pour apprendre comment sélectionner un effet de levier, consultez notre guide rapide : Comment placer un ordre?
Stratégies longues (achat) - Profiter de la croissance du marché
L’une des deux principales stratégies de trading sur marge est l’achat long. Aller long signifie qu’un actif est acheté à un prix bas, avec l’intention de le revendre avec un prix plus élevé lorsque sa valeur augmentera. En d’autres termes, les stratégies d’achat longues consistent à acheter bas et vendre haut.
Prenons l’exemple d’une stratégie d’achat :
Un trader ouvre une position longue et achète 1 BTC au prix de $10,000 avec un effet de levier de 1:10, ce qui signifie que seulement 0,1 BTC (1.000$) du capital personnel du trader (marge disponible) est nécessaire pour ouvrir cette position.
Par la suite, le prix de 1 BTC augmente jusqu’à une valeur de $11,000. Le trader choisit de clôturer sa position en dégageant un profit.
Il résulte de cette stratégie de trading que:
  • Le trader a acheté 1 BTC au prix de $10,000 et l’a revendu à un prix de $11,000, dégageant ainsi un profit de $1,000.
  • Ce profit de $1,000 apparaît désormais dans le solde du portefeuille du trader. Il peut être retiré ou utilisé pour de futures transactions.
Dans ce cas, le profit ou la perte réalisé par le trader correspond à la différence entre le prix auquel il a acheté l’actif et le prix auquel il l’a revendu. Comme le montre notre exemple, les stratégies de trading long sont les mieux adaptées aux marchés à tendance haussière, en raison de la hausse du prix d’un actif. Cela permettra aux traders d’acheter à bas prix et de revendre ultérieurement à un prix plus élevé, en procurant ainsi un bénéfice.
Stratégies de vente à découvert - Profiter de la baisse du marché
La seconde stratégie de trading sur marge est la vente à découvert. Vendre à découvert signifie qu’un actif est vendu à un prix plus élevé, avec l’intention de le racheter à un prix inférieur, lorsque son prix va diminuer. En d’autres termes, une stratégie de vente à découvert implique de vendre haut et acheter bas.
Prenons l’exemple d’une stratégie de vente à découvert :
Un trader ouvre une position de vente sur 1 BTC (court) au prix de $10,000, avec un effet de levier de 1:10, ce qui signifie qu’avec seulement 0.1 BTC ($1,000) de fonds personnels (marge disponible), il peut ouvrir cette position.
Maintenant, le prix de 1 BTC descend pour atteindre une valeur de $9,000. Le trader clôture sa position avec un profit.
Il résulte de cette stratégie de vente (courte) que :
  • Le trader a vendu 1 BTC au prix de $10,000 et l’a racheté à un prix de $9,000, ce dont il résulte un profit de $1,000
  • Ce gain de $1,000 apparaît sur le solde du portefeuille du trader, et peut être retiré ou bien utilisé pour de futures transactions.
Dans ce cas, le profit ou la perte réalisée par le trader correspond à la différence entre le prix auquel il a vendu l’actif et le prix auquel il l’a racheté. Comme le montre l’exemple, les stratégies de vente à découvert sont plus adaptées aux marchés baissiers en raison de la baisse du prix d’un actif permettant aux traders de couvrir essentiellement leurs actifs, en les protégeant de la dépréciation de la valeur.
Sur Margex, nous proposons à la fois des systèmes de marge isolée et de marge croisée, offrant aux traders un maximum de flexibilité, de contrôle, de fiabilité et de meilleures options de gestion des risques lors de leurs transactions.