1️⃣Liquidation und Margex-anti-liquidationsschutz
Liquidation tritt automatisch ein, wenn die reservierte Marge nicht ausreicht, um weitere Verluste für einen Handel abzudecken. In diesem Fall wird die Position automatisch zum Marktpreis geschlossen.
Im Margin-Handel ist die Liquidation ein automatischer Vorgang, der auftreten kann, wenn ein Trade Verluste verursacht und die Marge des Traders nicht mehr ausreicht, um weitere Verluste aus dem Trade zu decken. Wenn eine Position ihren Liquidationspunkt erreicht, wird der Trade sofort am Markt geschlossen, d.h., liquidiert. Die Liquidation kann bei verschiedenen Marginschwellen auftreten, abhängig von der im Trade verwendeten Margin-Art - isolierte oder Cross. Nachfolgend finden Sie detaillierte Erklärungen für jede Art des Margin-Systems.
Isolierte Margin-Liquidation
Für Isolierte Margin-Positionen wird automatisch ein Geschätzter Liquidationspreis bereitgestellt. Dies spiegelt das geschätzte Preisniveau wider, auf dem eine Position liquidiert wird, weil die Marge des Traders nicht mehr ausreicht, um weitere Verluste zu decken, wenn sich der Markt gegen den Trade bewegt:
Es ist wichtig zu bedenken, dass der EST. liq. Preis ein geschätzter Wert ist, der auf der verfügbaren Marge basiert, die in einem Handel verbleibt. Das bedeutet, dass sich der geschätzte Liquidationspreis einer Position ändern kann. Dies kann der Fall sein in folgenden Situationen:
Die Finanzierung wird für die Übertragung einer Position in eine neue Finanzierungsfortschreibung berechnet.
Hinzufügen/Entfernen von Margen in einem Geschäft
Veränderung des Multiplikators bei extremer Marktvolatilität
Wenn eine isolierte Margin-Position ihren Liquidationspunkt erreicht, wird der Handel sofort am Markt geschlossen.
Cross Margin Liquidation
Für Cross-Margin-Positionen tritt die Liquidation auf, wenn der Cross-Margin-Level auf 10% oder weniger fällt:
Die Cross-Margin-Level-Anzeigen bieten den Händlern eine einfache Möglichkeit, Cross-Margin-Trades im Auge zu behalten, ohne alle damit verbundenen Berechnungen manuell durchführen zu müssen. Die Anzeigen füllen sich, wenn mehr Marge in einen Cross-Margin-Trade gezogen wird. Eine grüne Anzeige zeigt an, dass noch ausreichend verfügbare Marge vorhanden ist, während eine rote Anzeige bedeutet, dass die verfügbare Marge auf einem kritischen Niveau ist und die Position einem Liquidationsrisiko ausgesetzt sein kann. Die Liquidation kann auftreten, wenn der Cross-Margin-Level auf 10% oder weniger fällt.
Die Cross-Margin-Level-Anzeigen bieten im Wesentlichen die folgenden Informationen in einem leicht verständlichen grafischen Format:
Je mehr Marge in einen Trade gezogen wird, desto mehr füllt sich die Anzeige
Die Liquidation tritt auf, wenn der Cross-Margin-Level auf 10% oder weniger fällt.
Wenn der Cross-Margin-Level unter 100% liegt, ist es nicht möglich, neue Positionen mit der entsprechenden Margenwährung zu eröffnen.
Anti-Liquidation Protection: Multiplier
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem geschätzten Liquidationspreis um einen geschätzten Wert, der auf der Grundlage zahlreicher Faktoren wie der für den Handel reservierten Marge, der Handelsprovisionen und anderer Faktoren berechnet wird.
Da jedoch der Preis eines Vermögenswerts ständig schwankt, würde bei jeder Preisänderung eines Vermögenswerts (d. h. bei jedem von Marktteilnehmern auf dem Markt getätigten Handel) auch der Liquidationspreis schwanken, da der Wert der reservierten Marge entsprechend steigen/fallen würde. Dies wiederum würde es unmöglich machen, den Händlern einen geschätzten Liquidationspreis zu nennen.
Um dieses Problem zu lösen, setzt Margex ein einzigartiges Anti-Liquidations-Schutzsystem ein, das im Wesentlichen den geschätzten Liquidationspreis für eine eröffnete Position durch einen Multiplikatorwert festlegt und gleichzeitig alle damit verbundenen Kosten vollständig abdeckt, so dass die Händler ein statisches Liquidationsniveau erhalten, selbst wenn der Marktwert der eigenen Marge sinkt.
Der Multiplikatorwert wird als Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum hinweg berechnet.
Gleichzeitig ist zu beachten, dass sich bei großen Marktbewegungen und extremer Marktvolatilität der Wert des Multiplikators entsprechend ändern kann. Dies führt dazu, dass sich der EST.-Liq.-Kurs direkt mit dem Kurs und dem Wert der Sicherheitswährung (und dementsprechend mit der für den Handel reservierten Marge) ändert, anstatt statisch zu bleiben.
Alternativ dazu sind Stablecoins (im Gegensatz zu BTC und anderen Kryptowährungen) im Allgemeinen nicht stark von hoher Marktvolatilität betroffen und können als alternative Sicherheitsoption verwendet werden, um alle Vorteile des Margex Anti-Liquidationssystems voll auszuschöpfen und gleichzeitig die Auswirkungen hoher Marktvolatilität zu vermeiden.
Margex MP Shield-Technologie
Die Margex MP Shield-Technologie schützt Händler vor möglichen unnatürlichen Kursbewegungen/spitzen, die auf einzelne Fälle von Kursmanipulationen an einer einzigen Börse (Liquiditätsanbieter) zurückzuführen sind. Diese Technologie überwacht die Genauigkeit der von den Liquiditätsanbietern übermittelten Kursdaten und verhindert verdächtige Handelsaktivitäten wie Spoofing, Bluffing und Wash-Trading.
Einer der wichtigsten Mechanismen, der es ermöglicht, den Händlern durch die Margex MP Shield-Technologie zusätzlichen Schutz zu bieten, ist die Liquiditätsaggregation.
Bei Margex aggregieren wir Liquidität von einem Pool von Liquiditätsanbietern (derzeit 12) und betreiben Arbitrage zwischen ihnen, um die besten Preise über die Anbieter (Börsen/Plattformen) hinweg anzubieten, von denen die Liquidität aggregiert wird.
Darüber hinaus können wir neben dem Margex MP Shield auch die Liquiditätsaggregation anbieten, mit folgenden Gegebenheiten:
Eine der besten Orderbuchtiefen auf dem Markt
Enge Spreads
Minimales oder vollständiges Fehlen von Slippage
Nahezu sofortige Auftragsausführung
Eine der niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt.
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